MACD指标的原理及应用

MACD指标的原理及应用

1. MACD指标的原理

MACD指标，全名叫做平滑异同平均线，是根据均线的构造原理进行计算的。该指标的本质是对股价不同周期的移动平均线的乖离率进行计算，通过对趋势的走向及背离的强弱，判断未来股价走势变动的可能性。

移动平均线（MA）是将一定时期内的收盘价进行相加，计算出平均数，并将这些数值连成一条平滑的曲线。不同的周期计算出的移动平均线也是不一样的。我们在K线的盘面上会看到沿着K线的走势有多个不同周期长度的K线。越是长周期的MA越代表长期走势，而越短周期的均线其变化的速度会越快。

乖离率（BIAS）指标可以理解为股价在围绕其实际价值在波动，如果偏离过大就会发生均值回归，因此可以通过计算股价偏离移动平均线百分比的大小判断买卖时机。

MACD指标由长线均线DEA，短期的线DIF，红色能量柱（多头），绿色能量柱（空头），O轴（多空分界线）五部分组成。DIF是快速平滑移动的平均线和慢速平滑移动的平均线的区别柱状图在股市情绪软件上利用红绿柱的收缩来判断行情。DIF是核心，DEA是辅助，其作用首先是发现股市的投资机会，其次则是保护股市中的投资收益不受损失。

2. MACD指标的应用

MACD指标是一个中长期趋势的投资技术工具，它可以根据DIF与DEA的关系，判断市场的走势，预测股价短期走势。

首先，当DIF向上突破DEA时为买入信号。DIF、DEA均为负值时的金叉是低位金叉，它有底部特征，可能还有反复，只有DIF、DEA向上突破0时才有一波主升行情。

其次，当DIF向下跌破DEA时为卖出信号。此外，当DEA线与K线发生背离，行情反转信号。

再次，分析MACD柱状线，由红变绿（正变负），卖出信号；由绿变红，买入信号。日线、周线、月线、分时线配合运用效果会更好。结合其它指标，如OBV能量潮指标运用，可靠性会更高。

最后，MACD的零轴可以看做是做多空的分水岭。当股价开始上攻时，快慢线从下方穿过零轴，说明股价进入看涨趋势，然后短线资金获利了结。这时，MACD在零轴上方出现了第一个死叉。一些技术官僚认为出货，是主力，交出了筹码事实上，这往往只是主力的烟雾弹。

总的来说，MACD指标是一个非常重要的投资技术工具，它可以帮助投资者判断市场的走势，预测股价短期走势，从而做出更加明智的投资决策。